MTS Help Center

ราคาทองคำและซิลเวอร์ปรับตัวลงในช่วงการซื้อขายตลาดยุโรป

 

·         ราคาทองคำและราคาซืลเวอร์ปรับตัวลดลงก่อนเข้าสู่การเปิดตลาดยุโรป โดยราคาทองคำมีแนวโน้มแกว่งตัวรูปแบบคลื่นทำระดับต่ำในกราฟรายวันบริเวณ 1,802.47 เหรียญ ด้านราคาซิลเวอร์เคลื่อนไหวบริเวณ 26.70 เหรียญ/ออนซ์ โดยปรับตัวลดลงหลังจากเกิดสภาวะ "Reddit Short Squeeze"

 

·         ขณะที่ความเชื่อมั่นของนักลงทุนสินทรัพย์เสี่ยงอ่อนแอนลงในชั่วข้ามคืน หลังจากตลาดหุ้นสหรัฐฯเคลื่อนไหวผสมผสานกัน โดยดัชนี Nikkei 225 ลดลง 1.06% ดัชนี ASX ลดลง 0.87% และ Shanghai Composite ปรับตัวลง 0.44%

 

·         สำหรับปัจจัยสำคัญ ได้แก่ ข่าวเศรษฐกิจอีซีบี ดัชนี PMI ของอังกฤษ ยอดค้าปลีกในยุโรป การประชุมอีโออี  และจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกรายสัปดาห์ของสหรัฐฯ รวมทั้งถ้อยแถลงของ Fed และ RBA's Lowe

 

·         หัวหน้านักกลยุทธ์ทางการตลาดประจำ CMC Markets กล่าวว่า ดัชนีดอลลาร์ปรับแข็งค่าทำระดับสูงสุดในรอบ 2 เดือน กดดันราคาทองคำ โดยการประชุมบีโออีในคืนนี้เป็นปัจจัยสำคัญในตลาด ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อราคาทองคำและซิลเวอร์

 

·         ขณะที่ผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีเพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ 3 สัปดาห์ หลังจากที่สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯผลักดันมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อช่วยเหลือโคโรนาไวรัสมูลค่า 1.9 ล้านล้านเหรียญ โดยไม่ได้รับการสนับสนุนจากพรรครีพับลิกัน ด้านนายโจ ไบเดน ประธานาธิบดีสหรัฐฯ กล่าวว่า เขาจะพิจารณาข้อจำกัดที่เข้มงวดมากขึ้นว่าใครจะมีสิทธิ์ได้รับเช็ค 1,400 เหรียญ

 

·         หัวหน้าฝ่ายวิจัยสินค้าโภคภัณฑ์ของ Geojit Financial Services กล่าวว่า การเคลื่อนไหวของการเก็งกำไรเมื่อไม่นานมานี้ได้ลดลงเนื่องจากราคาไม่สามารถทะลุเกิน 30 เหรียญไปได้ แม้ว่าความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากภาคอุตสาหกรรมจะสามารถกระตุ้นราคาได้อีกครั้ง

 

·         ทองคำถูกกดดันจากภาพขาลงทางเทคนิคมีโอกาสแตะ $1800

นักวิเคราะห์จาก  Forexlive ระบุว่า ราคาทองคำเคลื่อนไหวปานกลางหลังจากมีการรีบาวน์ระหว่างระดับสำคัญ DMA แต่ภาพรวมสัปดาห์นี้ยังมีโอกาสปรับตัวลดลงได้ต่อ แนะนำจับตาระดับต่ำสุดเดิมเมื่อช่วงเดือนม.ค. บริเวณ 1,804  เหรียญ ที่อาจถูกแรงเทขายกดดันให้กลับลงมาอีกครั้งและอาจเห็น 1,800 เหรียญได้ ซึ่งหากหลุดต่ำกว่าระดับดังกล่าวมีโอกาสเห็น 1,764.8 เหรียญ

 

สิ่งสำคัญที่กดดันราคาทองคำในเวลานี้ คือ การเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตร โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีแม้จะอ่อนตัวลงเล็กน้อยแต่ก็ยังยืนได้เหนือ 1% ที 1.0% จึงสร้างแรงกดดันให้แก่ทองคำเล็กน้อย

 

แต่ถึงอัตราผลตอบแทนในเวลานี้จะปรับขึ้น แต่ก็จะเห็นได้ว่าไม่ได้กระทบมากนักต่ออัตราดอกเบี้ยแท้จริงที่อยู่ระดับติดลบในเวลานี้

 

นอกจากนี้ ตลาดยังปราศจากปัจจัยจากการเข้าซื้อในกองทุน ETF ช่วงเริ่มปี

ภาพทางเทคนิค ณ ปัจจุบัน แสดงให้เห็นว่าทองคำมีการหลุดต่ำกว่าระดับเส้นค่าเฉลี่ยราย 200 วัน (Blue Line) และแนวรับสำคัญ จึงทำให้ภาพของทองคำเป็น "ขาลง" ที่มีโอกาสกลับหา 1,800 เหรียญ และหากหลุดลงมามีโอกาสกลับทดสอบจุดต่ำสุดเดิมของเดือนพ.ย. ปีที่แล้วบริเวณ 1,764.8 เหรียญ

 

อย่างไรก็ดี มุมมองส่วนตัวของนักวิเคราะห์จาก Forexlive แนะนำให้รอเปิดขายก่อนในจังหวะราคาอ่อนตัว เพื่อรอปิดทำกำไรระดับล่าง เพราะ ภาพใหญ่ของทองคำมีโอกาสลงลึกเห็น 1,700 เหรียญ

 

·         ทองคำมีโอกาสทดสอบรับแรก 1,818 เหรียญ

 

นักวิเคราะห์จาก BRecorder กล่าวโดยสรุปว่า

- ภาพรายวันของทองคำหลุดแนวรับ 1,841 เหรียญ (เส้น Fibo Projection 38.2%) ส่งส้ญญาณขาลงของคลื่น C จากระดับ 1,959.01 เหรียญ

 

- แนวรับถัดไปของทองคำอยู่ที่ 1,805 เหรียญ ซึ่งจะเป็นตัวชี้วัดถึงโอกาสที่ดี เพราะหากหลุดลงมาจะเห็น 1,769 เหรียญ

 

- คาดว่าการที่ทองคำเคลื่อนร่วงลงตามทิศทาง Wave C และไม่สามารถยืนเหนือ 1,875.26 เหรียญ อาจทำให้กรอบการเคลื่อนไหวอยู่ที่ 1,726 - 1,783 เหรียญ ซึ่งเป็นระดับเส้น Fibo Projection ที่ 100% และ 61.8% ตามลำดับ

 - ราคาเป้าหมายขาลงรอบนี้คาดอยู่ที่ 1,726 เหรียญ

 

- ระวังหากราคาทองคำ Break กลับไปเหนือ 1,820 เหรียญ อาจกลับขึ้นไปในกรอบ 1,853 - 1,875 เหรียญ

 

·         ทองคำ Break 1,810 เหรียญ จะตอกย้ำภาพขาลงระยะสั้น หลังไม่สามารถยืนเหนือ 1,875.59 เหรียญได้อย่างชัดเจน

 

นักวิเคราะห์จาก ActionFroex ระบุว่า การที่ราคา Break หลุด 1,959.16 เหรียญ และ 1,875.59 เหรียญ ก็มีโอกาสเห็นทองคำกลับลงมาที่ระดับต่ำสุดด้านล่างแนว 1,764.31 เหรียญ

 

แต่หากยืนเหนือ 1,844.72 เหรียญ ที่เป็นแนวต้านระยะสั้นได้ ก็อาจช่วยชะลอเวลาการกลับมาเป็นขาลงของทองคำ และทำให้ภาพการเคลื่อนไหวกลายเป็นภาวะสะสมพลังมากขึ้น

ภาพรวมทองคำมีแนวโน้มจะทำการปรับฐานต่อจากที่ทำสูงสุดไว้ที่ 2,075.18 เหรียญ แต่การจะ Break 1,764.31 ก็มีโอกาสให้เห็นอยู่  ขณะที่บริเวณ กรอบ Fibo Retracement 38.2% ที่วัดจากต่ำสุด 1,160.17 ถึง 2,075.18 เหรียญ บ่งชี้ว่า หากทองคำปรับลงมาถึง 1,725.64 เหรียญ ก็จะเป็นจุดที่เห็นการรีบาวน์กลับของทองคำได้อีกครั้ง

 

·         FXStreet วิเคราะห์ราคาทองคำ - รีบาวน์จากต่ำสุดรอบ 13 วัน จับตาระดับสำคัญเหนือ 1,800 เหรียญ

ราคาทองคำในตลาดเอเชียเช้านี้ทรงตัวบริเวณ 1,823 เหรียญ และมีแนวโน้มที่จะปรับตัวลดลงต่อหลังจากไม่สามารถฝ่าเส้น SMA ราย 21 วันได้ และการเทขายทำกำไรก็อาจยืนยันถึง "Double Top" ที่เกิดขึ้นในเดือนม.ค. ได้ ประกอบกับภาพทองคำขาลงหลังหลุด 1,830 เหรียญลงมาคู่กับสัญญาณ MACD ที่สะท้อนภาวะ "ขาลง"

 

อาจกล่าวได้ว่า ราคาทองคำกำลังลงมาแนวรับสำคัญในช่วงราย 3 เดือนบริเวณ 1,817 เหรียญ ณ เวลานี้ ที่หากหลุดลงมามีโอกาสทดสอบ 1,800 เหรียญที่เป็นระดับแนวรับสำคัญทางจิตวิทยา ซึ่งหากปรับลงหลุดแนวนี้ต่อก็อาจเห็นราคากลับลงทดสอบต่ำสุดเดิมของเดือนพ.ย. ที่ 1,765 เหรียญ

 

ทั้งนี้ หากทองคำมีการรีบาวน์กลับมาแนว 1,830 เหรียญ ก็มีโอกาสกลับไปแถวเส้นค่าเฉลี่ย SMA ราย 21 วันที่ 1,850 เหรียญ ได้ และน่าจะเห็นการขึ้นไปบริเวณระดับสำคัญ 1,875 - 1,876 เหรียญ

 

ภาพรวมทองคำมีการดีดกลับจากภาพขาลงมาได้ แต่ระยะสั้นๆก็อาจปรับลงได้ต่อ โดยที่แนวโน้มหลักของตลาดคาดว่าจะอ่อนตัวลงได้อย่างต่อเนื่อง

 

·         Royal Gold คาดราคาเฉลี่ยทองคำช่วงครึ่งปีหลังอยู่บริเวณ 1,874 เหรียญ  ขณะที่ผลกำไร ณ ปัจจุบันนี้ของบริษัทปรับขึ้นทำสูงสุดเป็นประวัติการณ์บริเวณ 158.4 ล้านเหรียญในช่วงครึ่งปีหลัง หรือเพิ่มขึ้นราว 28% เมื่อเทียบกับช่วงปีก่อน

 

·         Goldman Sachs คาด ราคาซิลเวอร์มีโอกาสขึ้นไปแตะ 33 เหรียญ หลัง ตลาดบรรเทาภาวะ Reddit  Squeeze และทำให้ราคาไม่สามารถฝ่าขึ้นต่อไปได้

 

ทั้งนี้ Goldman Sachs เชื่อว่า ปัจจัยหนุนซิลเวอร์มาจาก "นายโจ ไบเดน" ประธานาธิบดีสหรัฐฯที่มีแผนจะเพิ่มทางเลือกการผลิตพลังงานสะอาด